【培訓(xùn)講師】：劉光耀老師（>>點(diǎn)擊查看劉光耀老師詳細(xì)介紹）
【課程背景】
十八大以來，穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生逐漸成為政策主線。在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，發(fā)展是重中之重，穩(wěn)增長(zhǎng)的任務(wù)尤其艱巨。在當(dāng)前土地收入成為地方債務(wù)主要還款來源的情況下，房地產(chǎn)市場(chǎng)的正常波動(dòng)都足以影響地方財(cái)政，進(jìn)而影響新型城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程。要改變這種困境，最關(guān)鍵的是創(chuàng)新投融資體制，改變傳統(tǒng)政府投資模式。PPP模式積極引入社會(huì)私人資本，參與城鎮(zhèn)化建設(shè)，在保障資金來源、引入先進(jìn)的建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)、保證項(xiàng)目和公共服務(wù)質(zhì)量上有較大優(yōu)勢(shì)。
基于PPP項(xiàng)目的發(fā)展階段，各級(jí)政府、機(jī)構(gòu)都面臨技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、收入風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)/政治風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等諸多風(fēng)險(xiǎn)，如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到多方協(xié)同、收益分享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的目的，特編制此課程，為涉及PPP項(xiàng)目的各方機(jī)構(gòu)提供系統(tǒng)方法和解決問的思路。
【課程收益】
1. 了解PPP模式及發(fā)展趨勢(shì)
2. 初步了解ppp的項(xiàng)目構(gòu)成；
3. 全面掌握PPP項(xiàng)目管理體系；
4. 熟悉PPP項(xiàng)目的融資模式；
5. 深度了解PPP項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理；
6. 結(jié)合政府的相關(guān)文件設(shè)計(jì)符合項(xiàng)目的融資方案；
【課程時(shí)間】1天（6小時(shí)/天）
【課程對(duì)象】政府機(jī)構(gòu)、上市公司董監(jiān)高、PPP項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理、銀行、投資機(jī)構(gòu)、基金公司
【培訓(xùn)大綱】
第一部分 PPP概述
一、 推廣PPP的意義
1. 背景
2. 意義
3. 定義
二、 特征
1. 公司合作
2. 利益共享
3. 提高效率
4. 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)
三、 PPP項(xiàng)目成功要素
政府
社會(huì)資本
合作
四、 PPP運(yùn)作模式
存量項(xiàng)目
委托運(yùn)營(yíng)（O&M）
合同管理（MC）
轉(zhuǎn)讓-運(yùn)營(yíng)-移交（TOT）
新建項(xiàng)目
建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交（BOT）
建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)（BOO）
改擴(kuò)建項(xiàng)目
改建-運(yùn)營(yíng)-移交（ROT）
第二部分 PPP項(xiàng)目操作
一、 法律政策框架
1. PPP操作指南
2. 物有所值評(píng)價(jià)指引
3. 財(cái)政承受能力論證指引
4. PPP項(xiàng)目政府采購(gòu)管理辦法
5. PPP項(xiàng)目合同指南
6. PPP項(xiàng)目預(yù)算支出管理辦法（制定中）
二、 PPP操作流程
1. 項(xiàng)目識(shí)別
2. 項(xiàng)目準(zhǔn)備
3. 項(xiàng)目采購(gòu)
4. 項(xiàng)目執(zhí)行
5. 項(xiàng)目移交
第三部分 PPP務(wù)實(shí)：五個(gè)階段19個(gè)步驟
一、 項(xiàng)目識(shí)別
1.項(xiàng)目發(fā)起
2.篩選
3.物有所值評(píng)價(jià)
4.財(cái)政承受能力論證
二、 項(xiàng)目準(zhǔn)備
5.管理架構(gòu)搭建
6.實(shí)施方案繪制
7.實(shí)施方案審核
三、 項(xiàng)目采購(gòu)
8.資格預(yù)審
9.采購(gòu)文件編制
10.政府文件評(píng)審
11.談判與合同管理
四、 項(xiàng)目執(zhí)行
12.成立項(xiàng)目公司
13.項(xiàng)目融資
14.績(jī)效監(jiān)測(cè)和支付
15.中期評(píng)估
五、 項(xiàng)目移交
16.移交準(zhǔn)備
17.項(xiàng)目性能和功能測(cè)試
18.資產(chǎn)交割
19.項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
第四部分 PPP項(xiàng)目管理
一、 PPP項(xiàng)目的政策依據(jù)
1. 《財(cái)政部關(guān)于國(guó)有資本加大對(duì)公益性行業(yè)投入的指導(dǎo)意見》（財(cái)建〔2017〕743號(hào)）
2. 《基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作條例（征求意見稿）》（2017年7月21日）
3. 《財(cái)政部關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作工作的通知》（財(cái)金【2016】90號(hào)）
4. 《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2015〕42號(hào)）
5. 《財(cái)政部等關(guān)于聯(lián)合公布第三批政府和社會(huì)資本合作示范項(xiàng)目加快推動(dòng)示范項(xiàng)目建設(shè)的通知》（財(cái)金【2016】91號(hào)）
二、 PPP中需要重點(diǎn)規(guī)范的方面
1. 規(guī)范項(xiàng)目庫(kù)管理
2. 公益屬性
3. “10%”支出紅線（從政府付費(fèi)轉(zhuǎn)向使用者付費(fèi)）
4. 強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)與績(jī)效考核
5. 項(xiàng)目資本金
三、 PPP融資現(xiàn)狀
1. 銀行融資是PPP融資主體。
2. 融資杠桿普遍較高。
3. 不同主體參與的項(xiàng)目存在差異。
4. PPP基金發(fā)展良好。
四、 PPP項(xiàng)目融資
1. PPP項(xiàng)目與公司融資的不同特點(diǎn)。
2. 出資主體
3. 融資結(jié)構(gòu)
1) 債權(quán)類
具有期限。長(zhǎng)期、中期、短期
優(yōu)先級(jí)。
不影響股權(quán)結(jié)構(gòu)。
2) 股權(quán)類
長(zhǎng)期性
不可逆
無負(fù)擔(dān)
3) 股權(quán)+債權(quán)
4. PPP項(xiàng)目的融資方式
1) 銀行貸款
2) 融資租賃
3) 工程保理
4) 資產(chǎn)證券化
5) PPP基金
5. PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化
五、 PPP產(chǎn)業(yè)基金的分類：
六、 PPP產(chǎn)業(yè)基金的特點(diǎn)
1. 結(jié)構(gòu)化和杠桿效應(yīng)。
2. 優(yōu)先級(jí)金融機(jī)構(gòu)只做財(cái)務(wù)投資人。
3. 非標(biāo)性和類固定收益的特性。
七、 PPP基金的運(yùn)作
1) PPP產(chǎn)業(yè)投資基金的主要模式
金融機(jī)構(gòu)與地方國(guó)企發(fā)起成立有限合伙基金。
建設(shè)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)與銀行發(fā)起成立產(chǎn)業(yè)投資金基金。
省級(jí)政府層面出資引導(dǎo)基金，吸引金融機(jī)構(gòu)成立產(chǎn)業(yè)母基金。
2) PPP產(chǎn)業(yè)投資基金的退出方式
資產(chǎn)證券化
股權(quán)回購(gòu)/轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目清算
八、 PPP項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制
1) 政策制度風(fēng)險(xiǎn)
2) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
3) 項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)
兩證一案
EPC
項(xiàng)目管理
移交
4) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
5) 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)
6) 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
7) 收入風(fēng)險(xiǎn)
8) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
9) 法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
10) 政治風(fēng)險(xiǎn)
11) PPP融資風(fēng)險(xiǎn)
固定回報(bào)或提出提前退出
項(xiàng)目貸款不能做到無追索或有限追索
名股實(shí)債
九、 案例
1. 重慶高速公路項(xiàng)目
2. 北京地鐵項(xiàng)目
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