·解讀營運(yùn)資本,把握“現(xiàn)金為王”
·“現(xiàn)金為王”年代，把握資金的風(fēng)險與回報
·透視企業(yè)資金問題本質(zhì), 揭密企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”
·幫助企業(yè)打通營運(yùn)資金管理的經(jīng)脈
培訓(xùn)安排：2019年11月18-19日上海
培訓(xùn)費(fèi)用：5200元（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、會務(wù)服務(wù)費(fèi)、發(fā)票）
培訓(xùn)背景：
·現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
·成也現(xiàn)金流，敗也現(xiàn)金流，很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)是源于現(xiàn)金流管理不善！
·世界知名投資集團(tuán)的投資評審首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
·當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索，“現(xiàn)金為王”便成為企業(yè)危局求生的破冰之斧！
·企業(yè)的價值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理，深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運(yùn)營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析，揚(yáng)長避短，才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)。
課程收益：
·把握現(xiàn)金為王：了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
·把脈企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)：從現(xiàn)金管理的角度把脈企業(yè)是否良性運(yùn)轉(zhuǎn)
·完善管理體系：完善現(xiàn)金管理和營運(yùn)資本管理體系，管理好企業(yè)的資金后防
·強(qiáng)化預(yù)測能力：提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力，從現(xiàn)金流趨勢上分析企業(yè)未來的走勢
培訓(xùn)對象：
·現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理
·財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財務(wù)管理人員
學(xué)員反饋：
全面而系統(tǒng)地了解了營運(yùn)資本的管理及如何控制；了解了現(xiàn)金池如何搭建及在何種情況下需要搭建；了解了現(xiàn)金流量表的編制及如何分析；現(xiàn)金預(yù)算的編制方法。收獲頗豐，感謝老師的敬業(yè)與專業(yè)！
——河北以嶺醫(yī)藥集團(tuán) 張先生
講師使用豐富的案例深入淺出的講解了營運(yùn)資本和現(xiàn)金流量，提供了很好的風(fēng)險分析和現(xiàn)金預(yù)測的方法！理論結(jié)合案例，深入淺出，我將建議公司其他相關(guān)人員參加此類培訓(xùn)！
——萬科 李先生
通過學(xué)習(xí)，首先感到了自己的不足，最主要的是學(xué)到了很多觀念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營運(yùn)資本的分析并解決問題等等。太多的感受。總之，在此謝謝老師。
——杭州天然氣有限公司 李女士
課程內(nèi)容：
第一模塊：透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”—— 現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理基礎(chǔ)
·企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇
·解碼企業(yè)財務(wù)運(yùn)作：一個起點(diǎn)、二大結(jié)果、三方面運(yùn)作
·現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
·企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)
第二模塊：揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”—— 營運(yùn)資本管理
·企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”——營運(yùn)資本分析
--營運(yùn)資本模型分析
--解析營運(yùn)資本來源及所需
--最佳的現(xiàn)金持有量
·企業(yè)五大“致命病癥”預(yù)防——資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策
--發(fā)展危機(jī)
--管理危機(jī)
--財務(wù)決策失誤
--利潤危機(jī)
--銷售危機(jī)
·案例解析：6種營運(yùn)資本組合分析及對策
·營運(yùn)資本組合分析
--營運(yùn)資本管理
--存貨管理
--應(yīng)收賬款管理
--信用管理——降低應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的利器
--應(yīng)付賬款管理
·營運(yùn)資本和業(yè)績評估
第三模塊：尋找外部“血庫”——融資及銀行管理
·啄食順序理論
·融資方式選擇：內(nèi)源融資和外源融資
·外源融資之債務(wù)融資的四大方式
--商業(yè)信用：買方信用&賣方信用
--信貸融資：銀行信貸&民間信貸
經(jīng)驗分享：如何與銀行建立良好的關(guān)系
互動研討：銀行放貸時主要考慮哪些因素？哪些是申請銀行貸款時的主要負(fù)面因素
--債券
--信托
·外源融資之股權(quán)融資的兩大方式：私募與公募
·集團(tuán)現(xiàn)金管理
--集團(tuán)現(xiàn)金收付
--現(xiàn)金管理的組織架構(gòu)
--如何選擇最適合企業(yè)需求的管理框架
·銀行管理
--電子銀行系統(tǒng)
--核心銀行VS交易銀行
--銀行賬戶結(jié)構(gòu)
--銀行信貸審批標(biāo)準(zhǔn)
第四模塊：掌握企業(yè)“血液流動”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算
·直接法的編制方法和觀察重點(diǎn)
--經(jīng)營活動現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
--投資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
--籌資活動現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
--現(xiàn)金流量的組合分析
--直接法現(xiàn)金流量的變形
·間接法的編制原理和分析方法
--利潤和現(xiàn)金的差異分析
--間接法編制三步曲
--通過間接法報表透視企業(yè)經(jīng)營弱點(diǎn)
·現(xiàn)金預(yù)測及預(yù)算
--企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
--現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
--現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備
--短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
--長期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
·案例分析：
--某知名航空公司的現(xiàn)金流危機(jī)
--萬科完美的現(xiàn)金流量表
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