·借鑒營運資金管理最佳實踐案例
·提高集團資金使用效率
·最透徹的理解，最前沿的方式，讓你的企業選擇最適合的集團資金管理方式
培訓安排：2018年12月20-21日 北京
培訓費用：6900元
培訓背景：
衡量集團型企業管理水平的關鍵是集中管理能力，尤其是資金的集中管理能力。500強跨國公司的財務管理都是高度集中的，借助現代信息技術手段，母公司可以隨時掌握、監控遍布全球的子公司的財務狀況和現金流動情況。這種資金集中管理控制能力實際上也是公司大型化、集團化和跨國經營的一個前提。
但是，在我國集團型企業發展越來越快，集團化、多元化、跨地域、跨模式、轉投資運作的情況下，如果資金集中管理水平沒有跟上，一旦發生問題就難以生存，更談不上發展，也就無法實現財務管理的目標。
資金散亂，使用效率低下，多頭開戶，加上管理體制缺失，不能有效調度零散資金；
集團資金管控價值基礎薄弱，管控利益關系未理順，主要依靠行政手段進行管控，管控動力機制不健全；
先有子、后有母，集團管控能力先天薄弱，資金管理更加混亂；
一部分子公司背負巨額銀行貸款，并為此支付高額利息，而另一部分子公司又存在大量閑置資金，給企業造成了不必要的負擔。
……
資金管理是企業財務管理的核心，而對于層次復雜、龐大的企業集團而言，更需要提高資金管理水平，通過合理的集中控制和統一管理，實現財務資源的優勢聚合、財務關系的協調統一、財務監督力度的強化等目標，最終促進集團資金的良性循環和財務目標的實現。《集團資金管理與現金池》課程，正是以企業集團需要根據自身實際為起點，選擇合理的資金管理模式，逐步推進改革，有效實現資金的集中管理。
培訓對象：
·CFO，財務總監，司庫
·財務經理，資金經理
·集團財務管理負責人
·集團戰略規劃負責人
培訓收益：
·【模式借鑒】借鑒國內外集團實戰經驗，掌握先進的集團資金管理模式
·【先進理念】理解不同集團資金管理模式優劣，學習資金管理的方式
·【提高效率】參考營運資金管理最佳實踐案例，提高集團資金使用效率
·【價值創造】掌握集團資金戰略管理，加強投資項目資金管理，實現價值創造
學員反饋：
講師經驗豐富，講課條理清晰明確，使我對資金管理有了更深層次的認識，能夠讓目前的工作有一定的提升。
——海底撈公司王女士
專業與非專業培訓就是不一樣。此次學習應該是在本人所有參加的培訓中質量最高的，理論與實務結合上佳，講授體系完整，推演縝密，物超所值。
——江蘇吳中實業股份有限公司 吳先生
非常滿意，頓開茅塞！內容豐富是其一，講師把內容完美地表達是其二，二者皆佳，給予我了一個難得的學習機會，致謝！
——利星行機械（上海）有限公司 文先生
課程內容：
第一模塊: 集團資金管理的理財新視角
·從資金運營角度重新解讀企業財務報表
·資金管理的整合框架
集團資金管理模式發展趨勢
資金管理的要素三角型框架
資金管理體系的構建
·資金運營的核心邏輯
現金循環與營運資金周轉
縮短資金循環周期的好處
業務擴張帶來的流動性風險
·案例分析
巴菲特的資金運營觀：4大標準，12項內容
李嘉誠的資金運營觀：集團收購四個坐標
復星集團的資本運作與現金流管控
國際集團公司資金管理的戰略目標
中石化的集團資金管理系統
集團帳戶管理（資金池業務）應用方案
諾基亞財務中心的功能
第二模塊：資金集中管理與現金池
·不同發展階段的企業如何選擇資金集中管理模式
·銀行帳戶集中管理方案設計和案例分析
·集團賬戶運作的原理與流程
簡化帳戶結構、便捷資金調撥、安全授權管理、減少在途資金
·現金池和名義現金池
·設立現金池必備的管理問題及解決方案
·現金池業務的費用和稅收問題
·案例分析
花旗銀行對現金池的管理模式介紹
匯豐銀行對現金池的定義
FS公司融資方案的得與失
反保理融資業務——沃爾瑪的供應鏈
第三模塊：融資模式與資本結構優化
·綜合資金成本（WACC）與財務風險溢價
·財務杠桿、資本結構優化與價值創造
·融資分析與融資方案籌劃
·融資模式的創新與應用
第四模塊：資金運營與新利潤區
·給企業做一次財務健康體檢
·基于資金運營的資產負債表管理
·資本預算與投資決策
·基于資金運作的新利潤區模式
商業銀行型資金運作：貨幣市場與貨幣工具投資
投資銀行型資金運作：資本市場與財務投資
產業投資型資金運作：風險投資與戰略投資
·案例分析
通用電器（GE）案例：產業運營導向的資本運作模式
企業合并案例分析：中國平安分步合并深發展
上廣電集團（SVA）的危機
中信泰富案例:兵敗累計外匯期權交易
第五模塊：集團企業資金運營中的風險控制
·資金風險認知的誤區與行為金融學知識
·資金運營風險管理基本框架與要點
·資金運營風險識別與評估方法應用
·風險控制與資金配置策略
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