【培訓講師】湯婧平
【課程主題】
企業不是被別人競爭對手打敗的，其實企業是被自己打敗的，任何一個企業，如果想長期的存活下去，就必有有持久的生命力。這個持久的生命力，就是企業內部控制和管理的能力。
對于一個企業來說，體制決定了企業的制度，企業的制度服務于企業的流程，所有流程的結果最終體現在財務報表上。所以，內控總結下來就六個字制度、流程+表格。
企業的業務循環是企業管理流程的關鍵點，只有關鍵點把握了，內控制度才能最有效的實施。
【課程特色】
為學員提供主要業務循環的內控模板
深度解析大多數企業主要業務循環中的控制難點
為學員提供內控風險的管控措施
【培訓收益】
明確內控管理的重要作用
掌握內控設計的原則
掌握內控管理的要素
掌握業務循環中的風險及管控措施
掌握采購及付款循環涉及的風險以及相應對策
掌握銷售及收款循環涉及的風險以及相應對策
掌握貨幣資金循環涉及的風險以及相應對策
掌握財務報告控制涉及的風險以及相應對策
【培訓對象】
主要針對企業的總經理、副總經理、財務總監、財務經理、企業經營管理層、中層管理人員、財務人員
【課程大綱】
為什么企業需要內控
什么是內部控制？
內部控制的五個要素是什么？
如何設計及完善內控體系
采購環節涉及的主要風險及對策
采購環節的流程圖
采購環節的主要風險：
采購環節的主要對策：
職責分工與授權批準控制
請購與審批的監控
采購與驗收的控制
付款環節的監控
銷售環節的主要風險及對策
銷售環節的流程圖：
銷售環節的主要風險：
銷售環節的主要對策：
·職責分工與授權批準控制
·銷售與發貨的控制
·收款的控制
籌資與投資的主要風險及對策
籌資環節的流程、主要風險及對策
投資環節的流程、主要風險及對策
資產管理的主要風險及對策
貨幣資金的管理——現金為王
存貨的管理——存多少最好？
固定資產的管理——效率第一！
無形資產的管理——價值第一！
信息系統的風險控制
信息系統的的重要性
信息系統的開發
信息系統的運行
信息系統的維護
其他環節的風險控制
人力資源的管理——選對人，才能做對事
工程項目的管理——質量第一、成本第二
合同的管理——簽前要看好了，簽后要做好了
預算在內控管理中的作用
報表管理——企業經營的結果都在這三張表上
【課程總結】
內控是企業完善內部管理，防范風險的第一工具，必須重視，必須完善！ |
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