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培訓(xùn)時(shí)間：2008年5月16日（星期五） 上午9：00—下午17:00

培訓(xùn)地點(diǎn)：廣州遠(yuǎn)洋賓館（廣州環(huán)市東路412號(hào)，區(qū)莊立交旁，遠(yuǎn)洋商務(wù)大廈姊妹樓）

培訓(xùn)費(fèi)用：￥900元/人（含講義、午餐、點(diǎn)心、證書(shū)）

培訓(xùn)對(duì)象：現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人

培訓(xùn)形式：分組授課、互動(dòng)交流、案例分析、專業(yè)建議

學(xué)員人數(shù)：10-30人

培訓(xùn)收益：企業(yè)管理應(yīng)以財(cái)務(wù)管理為中心，財(cái)務(wù)管理應(yīng)以資金管理為中心，而資金管理應(yīng)以現(xiàn)金流控制為核心。大多數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：企業(yè)運(yùn)營(yíng)危機(jī)大多是由于現(xiàn)金流管理不合理引起的，面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過(guò)提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
在授課中針對(duì)每一環(huán)節(jié)知識(shí)突出，典型案例分析，互動(dòng)討論，以及現(xiàn)場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

培訓(xùn)大綱——

一、現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性

    •初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量

    •利潤(rùn)與現(xiàn)金流量之間關(guān)系

    •現(xiàn)金流量對(duì)股東、經(jīng)營(yíng)者和債權(quán)人不同的作用

二、現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資金分析

    •營(yíng)運(yùn)資金分析

    •什么是營(yíng)運(yùn)資金

    •營(yíng)運(yùn)資金模型分析

    •營(yíng)運(yùn)資金危機(jī)案例分析

    •營(yíng)運(yùn)資金管理中常見(jiàn)錯(cuò)誤解析

    •企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因與對(duì)策

    •持續(xù)發(fā)展危機(jī)

    •經(jīng)營(yíng)管理危機(jī)

    •財(cái)務(wù)決策失誤

    •經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)危機(jī)

    •銷售回款危機(jī)

三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理

    •現(xiàn)金流入內(nèi)部控制

    •信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

    •資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

    •銀行融資的現(xiàn)金流入管理

四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理

    •現(xiàn)金流出管理內(nèi)部控制

    •銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理

    •電子銀行系統(tǒng)

    •日常各種現(xiàn)金流出的管理

    •關(guān)注付款優(yōu)先次序

五、現(xiàn)金流量量化分析

    •經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析

    •分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量

    •分析自由現(xiàn)金流量

    •分析企業(yè)償債能力和支付股利能力

六、未來(lái)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)

    •戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃

    •投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

    •最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)

    •企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

培訓(xùn)講師：陳錦棋

    會(huì)計(jì)學(xué)副教授、高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師。多年來(lái)為廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、廣州市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)受聘為注冊(cè)會(huì)計(jì)師后續(xù)教育教師，同時(shí)為多家企業(yè)進(jìn)行專師培訓(xùn)，主要方向?yàn)閷徲?jì)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)。先后任廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事，專業(yè)技術(shù)委員會(huì)副主任委員，廣州市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事，專業(yè)技術(shù)委員會(huì)副主任委員，廣東省資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)常務(wù)理事，廣東嶺南教育集團(tuán)等多家企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)等職務(wù)。

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    聯(lián) 系 人：陳小姐   林先生   李先生   陳先生

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    電子郵件：71peixun@163.com

    （備注說(shuō)明：本課程全年循環(huán)滾動(dòng)開(kāi)課，如遇開(kāi)課時(shí)間或地點(diǎn)不合適，您可以隨時(shí)撥打服務(wù)熱線010-62278113咨詢最新培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)等最新培訓(xùn)安排。）