時間地點：2009年10月15-16日 (上海金水灣大酒店)
培訓費用：3200元/人（含培訓、資料、案例與管理模型、后續免費咨詢、午餐等）
提醒：學員自帶筆記本電腦，并按照授課要求安裝應用軟件
備注：案例式教學，小班授課，同步操作，限招20人。以報名先后順序為準，滿班后的報名學員自動轉為下期。
培訓對象：需要使用Excel完善工作的財務人員、經營管理人員
培訓收益：
1.熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；
2.掌握和熟練使用Excel的數據處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力。
3.領會Excel軟件設計理念和操作規律，使你在使用微軟辦公產品時具有自我發現能力，能夠舉一反三，更加得心應手。
4.跳出財務看財務，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務人員進一步加深對企業財務、營銷管理、采購等過程中數據處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
5.學會如何為調整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；
6.經營風險評估和控制
7.成本分析和成本規劃
8.提供考核公司內部各單位的工作業績的數據依據
內容概要：
1.了解許多能提高效率的Excel功能，如右鍵的快捷菜單，智能標志，數據導入、合并、轉換等
2.以控制、提醒、方便為目標，掌握友好表格的制作方法
3.介紹工作中常用數據處理函數和財務類函數的應用，如VLOOKUP、COUNTIF、文本函數等
4.熟練使用數據透視表進行數據統計分析，并掌握獲得數據來源的多種渠道，對來源數據進行有效整理
5.通過大量的實際案例分析，進一步加深對企業財務管理操作過程中數據處理的理解，尤其是對各業務數據間關系的理解，有效把握企業財務管理的客觀規律
6.指導如何建立數據分析模型
7.透過控件的使用，建立動態的預算表格，方便對未來經營中的各類變動因素進行模擬預測
培訓背景：
面對金融危機，開源困難，截流是各公司的首選，在穩步持續經營的前提下，哪些項目該截？截多少？如何控制？是擺在各公司主管面前最頭大的問題。
利用回歸和趨勢分析，分析影響收入、成本、費用等項目的各個因素的關系及其比例，確定合理的預算指標；
利用Excel建立一套預算控制、分析的軟件系統，實現部門預算的動態控制；
課程大綱：
引導課程
目標：使學員理解Excel軟件的設計理念，掌握各項功能操作的規律性，排除普遍困惑
內容：
1.右鍵的作用
2.對象的概念
3.智能標識
4.自定義顯示造成的視覺困惑 - 財務數據的規范顯示與轉換功能
5.絕對引用、相對引用造成的公式困惑
第一部分 預算事中控制
1.如何制作用戶友好的費用報銷表格的方法，讓你不再為模棱兩可的費用支出項目而多廢溝通時間，讓表格成為規章制度的代言人；
2.預算控制的常用方法和設置技巧；
3.分析和比較企業管理中，預算控制點和其所起的不同效果；分析預算管理和會計核算之間的時間性、條目性、范圍性差異；
4.同時多個條件下，進行數據處理的技巧；
5.如何設定數據有效性并圈釋無效數據，快速地進行數據合規性的審核；
6.如何使用條件格式，突出重要數據；
7.如何利用函數，顯示和隱藏數據；
8.常用函數應用：Vlookup，countif，文本函數的應用，offset, sumif, index函數的應用
第二部分 預算和實際執行的分析
1.帳務數據導出、導入、合并、分列、行列轉換的技巧；
2.如何快速處理非數值型數據；
3.半變動費用固定費用的確定方法；
4.數據透視表的高級應用：費用明細帳快速轉換成部門費用分析表；預算占用和使用差異分析；各部門預算執行狀況分析；構建各種分析模型，成本費用和銷售之間的趨勢分析，客戶盈利分析，找出原因，通過精細化管理，尋求發展；
第三部分 分析模型建立的方法——管理目標、信息來源、差異及處理過程
1.思路決定方法：先確定管理目標，尋找目標數據來源，分析目標和來源之間的差異，設定處理方法；
2.學習用上述方法快速編制賬齡分析表、客戶拓展和流失分析表；
3.正確表達財務和經營分析中的管理發現：數據主體與圖表類型的匹配原理；
4.利用圖表進行信息未來趨勢分析；
第四部分 謀略-如何運用EXCEL進行經營決策
1.利用控件進行財務趨勢性和敏感性分析；
2.使用模擬運算表，分析雙因素變量的管理暗示---量本利分析的使用案例；
3.通過回歸分析，確定數據之間的相關性及其系數，對變動項目進行準確預測分析；
4.根據約束條件求得最佳方案的工具使用；
培訓講師：許奕，財務高級顧問
上海大學計算機應用專業工學學士；大連理工大學研修軟件工程碩士。
10多年的國企、外企、民營企業會計核算、財務管理、經營分析、信息規劃及管理經驗；擔任過各種財務崗位，熟悉會計實務，先后擔任過成本會計、總賬會計、合并報表、財務分析、審計主管、會計主管、財務部高級經理等各類職務。
本世紀初開始從事ERP管理軟件的財務系統實施工作，先后擔當過上海各大型國有集團、零售集團公司、生產制造行業、品牌代理行業的ERP實施項目經理，負責的最大IT項目為擁有100多家分子公司的某大型國有集團公司，項目總額600萬，涉及眾多行業，包括生產制造、房地產、物業管理、批發零售等系統；熟悉SAP、微軟、用友NC等ERP業務管理系統；
目前擔當某集團公司的信息化高級主管，從事數據倉庫、管理分析體系、信息化系統的建設、規劃和項目管理工作。 |
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